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私募基金經理投資信心明顯提升

2022-04-08 09:06 中國證券報

來源標題:私募基金經理投資信心明顯提升

中國證券報記者從某第三方機構獲得的一份私募行業監測數據顯示,國內股票策略(含量化)私募產品今年第一季度平均虧損12.88%。在該機構監測的所有股票策略私募產品中,第一季度取得正收益的產品占比不足一成。其中,第一季度表現最好的股票策略私募產品收益率達到108.71%。此外,私募基金經理投資信心出現明顯提升,截至4月初,國內私募基金經理A股信心指數為120.11點,創出近一年以來新高。

超九成產品虧損

國內某第三方機構日前發布的數據顯示,該機構監測的12011只股票策略私募產品今年第一季度平均虧損12.88%。其中,第一季度取得正收益的產品占比僅為8.90%。此外,按照股票多頭策略的口徑統計來看,該機構監測到的10121只主觀股票多頭策略私募產品,今年第一季度平均虧損13.35%,正收益產品的占比為8.67%。

在第一季度股票策略私募產品業績整體表現較為黯淡的背景下,業績排行榜前十名的產品收益率均在45%之上。其中,表現最好的私募產品第一季度收益率達到了108.71%。不過值得注意的是,這些私募產品的操盤機構多數為管理規模在10億元以下的小型私募機構。

與此同時,朝陽永續4月6日發布的百億級私募機構業績統計數據顯示,71家百億級股票策略私募機構今年第一季度平均虧損10.83%,虧損幅度的中位數為10.60%。其中,淡水泉投資、漢和資本、敦和資產第一季度業績表現在百億級股票策略私募中排名靠后。在第一季度業績表現較好的百億級私募方面,洛書投資、橋水(中國)投資等機構取得了小幅正收益。

此外,分策略來看,在今年以來量化策略私募產品整體遭遇階段性業績低潮的同時,CTA策略產品成為私募各類主流策略中的贏家。朝陽永續數據顯示,該機構監測的超4000只各種策略類型的量化私募產品,今年第一季度平均虧損3.63%,同期僅有略超三成的產品取得了正收益。與此同時,在商品期貨市場第一季度延續牛市表現的背景下,逾2000只CTA策略私募產品平均收益率為4.52%,其中有約六成的CTA策略私募產品取得了盈利。

信心指數創近一年新高

在3月中旬以來A股市場呈現觸底回升的背景下,當前私募業內對于A股的整體投資信心正明顯好轉。前述第三方機構公布的私募基金經理4月A股投資信心指數月報顯示,截至4月初,國內私募基金經理A股信心指數為120.11點,相較于前一個月環比上漲7.31點,創出近一年以來新高。

與此同時,從受訪私募的最新倉位調查來看,截至4月初,主觀股票多頭策略私募基金的平均倉位為67.00%,環比大幅下降了8個百分點。在此之中,倉位在80%以上(不含滿倉)區間的私募產品占比50.53%,相比上個月上升了4.53個百分點。但倉位在50%至80%的私募產品占比為30.53%,較上個月大幅下降了22.47個百分點。

對此,該第三方機構認為,隨著地緣局勢整體趨于緩和、美聯儲加息落地、A股市場主要股指也調整到了估值底部,在利空出盡的情況下,私募基金經理投資信心出現明顯提升。與此同時,受訪私募基金經理在4月的增倉意愿也較3月有顯著提升,選擇增倉的私募管理人占比明顯提高。低倉位水平與高投資信心的倒掛,可能使得4月A股市場整體易漲難跌。

責任編輯:劉美君(QN0048)

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